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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 545.00 | 44 337.00 | 2 208.00 | 46 545.00 |
040 Immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 451.00 | 48 411.00 | 101 041.00 | 149 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
060 Stock marchandises | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
072 Créances – Autres | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
084 Disponibilités | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
110 Total général Actif | 164 780.00 | 48 411.00 | 116 370.00 | 164 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 525.00 | 16 128.00 | | 14 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 606.00 | 128 692.00 | | 116 606.00 |
230 Autres produits | 3 168.00 | 4 733.00 | | 3 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 299.00 | 149 553.00 | | 134 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 102.00 | 9 183.00 | | 8 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 326.00 | -2 729.00 | | -2 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 253.00 | 12 574.00 | | 7 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 393.00 | -565.00 | | 1 393.00 |
242 Autres charges externes. | 37 978.00 | 32 398.00 | | 37 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 2 684.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 478.00 | 69 012.00 | | 48 478.00 |
252 Charges sociales | 13 231.00 | 12 352.00 | | 13 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 146.00 | 1 666.00 | | 2 146.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 418.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 943.00 | 136 993.00 | | 117 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 356.00 | 12 560.00 | | 16 356.00 |
294 Charges financières | 1 181.00 | 1 656.00 | | 1 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | -1 067.00 | | 1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 097.00 | 11 971.00 | | 14 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 251.00 | | | 149 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |