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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 832.00 | 461 195.00 | 472 638.00 | 933 832.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 638.00 | 461 195.00 | 476 444.00 | 937 638.00 |
CU Autres participations | 932 638.00 | 460 000.00 | 472 638.00 | 932 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 893.00 | 205 893.00 | | 205 893.00 |
DH Report à nouveau | -286 371.00 | -245 200.00 | | -286 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 602.00 | -41 171.00 | | -53 602.00 |
DK Provisions réglementées | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
DL TOTAL (I) | -80 940.00 | -27 338.00 | | -80 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 057.00 | 438 029.00 | | 380 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 333.00 | 164 663.00 | | 175 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 383.00 | 602 692.00 | | 557 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 444.00 | 575 354.00 | | 476 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 110.00 | -10 285.00 | | -9 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 086.00 | 53 598.00 | | 51 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 688.00 | 94 769.00 | | 104 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 602.00 | -41 171.00 | | -53 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 832.00 | | | 933 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 638.00 | | | 932 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159.00 | 36.00 | | 1 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 159.00 | 36.00 | | 1 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 819.00 | 98 819.00 | | 98 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 057.00 | 59 444.00 | 253 238.00 | 380 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 383.00 | 236 770.00 | 253 238.00 | 557 383.00 |