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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 832.00 | 511 195.00 | 422 638.00 | 933 832.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 993.00 | 511 195.00 | 422 798.00 | 933 993.00 |
CU Autres participations | 932 638.00 | 510 000.00 | 422 638.00 | 932 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 893.00 | 205 893.00 | | 205 893.00 |
DH Report à nouveau | -304 480.00 | -317 438.00 | | -304 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 782.00 | 12 958.00 | | -35 782.00 |
DK Provisions réglementées | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
DL TOTAL (I) | -81 228.00 | -45 446.00 | | -81 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 981.00 | 293 045.00 | | 265 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 021.00 | 221 722.00 | | 207 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 115.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 026.00 | 544 881.00 | | 504 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 798.00 | 499 435.00 | | 422 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 488.00 | 278 933.00 | | 265 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 021.00 | | | 207 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 352.00 | -4 871.00 | | -3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 649.00 | 6 909.00 | | 55 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 782.00 | 12 958.00 | | -35 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 832.00 | | | 933 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 638.00 | | | 932 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 507.00 | 160 507.00 | | 160 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 981.00 | 27 442.00 | 115 574.00 | 265 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 026.00 | 265 488.00 | 115 574.00 | 504 026.00 |