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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 832.00 | 461 195.00 | 472 638.00 | 933 832.00 |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 630.00 | 461 195.00 | 499 435.00 | 960 630.00 |
CU Autres participations | 932 638.00 | 460 000.00 | 472 638.00 | 932 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 893.00 | 205 893.00 | | 205 893.00 |
DH Report à nouveau | -317 438.00 | -339 973.00 | | -317 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 958.00 | 22 535.00 | | 12 958.00 |
DK Provisions réglementées | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
DL TOTAL (I) | -45 446.00 | -58 404.00 | | -45 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 045.00 | 326 546.00 | | 293 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 722.00 | 206 565.00 | | 221 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 881.00 | 533 226.00 | | 544 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 435.00 | 474 822.00 | | 499 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 933.00 | 273 562.00 | | 278 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 932.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 871.00 | -5 157.00 | | -4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 867.00 | 29 800.00 | | 19 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 909.00 | 7 265.00 | | 6 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 958.00 | 22 535.00 | | 12 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 832.00 | | | 933 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 638.00 | | | 932 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 207.00 | 175 207.00 | | 175 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 045.00 | 27 097.00 | 113 174.00 | 293 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
VP Divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 881.00 | 278 933.00 | 113 174.00 | 544 881.00 |