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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 975.00 | 4 003.00 | 15 972.00 | 19 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 975.00 | 4 003.00 | 15 972.00 | 19 975.00 |
060 Stock marchandises | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
072 Créances – Autres | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
084 Disponibilités | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
110 Total général Actif | 41 069.00 | 4 003.00 | 37 066.00 | 41 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 743.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -518.00 | | | -518.00 |
242 Autres charges externes. | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 866.00 | | | 2 866.00 |