| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 537.00 | 232.00 | 304.00 | 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 993.00 | 7 510.00 | 12 482.00 | 19 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 531.00 | 7 743.00 | 12 787.00 | 20 531.00 |
060 Stock marchandises | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
072 Créances – Autres | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
084 Disponibilités | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
110 Total général Actif | 42 247.00 | 7 743.00 | 34 503.00 | 42 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 875.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 046.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 518.00 | | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
262 Autres charges | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -300.00 | | | -300.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | -709.00 | | | -709.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 537.00 | | | 537.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 906.00 | | | 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 888.00 | | | 888.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 109.00 | | | 3 109.00 |