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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 993.00 | 11 901.00 | 8 092.00 | 19 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 531.00 | 12 438.00 | 8 092.00 | 20 531.00 |
060 Stock marchandises | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
072 Créances – Autres | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
084 Disponibilités | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
110 Total général Actif | 41 063.00 | 12 438.00 | 28 624.00 | 41 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 068.00 | |
134 Report à nouveau | | | -709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 899.00 | | | 899.00 |
242 Autres charges externes. | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 154.00 | | | -2 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 851.00 | | | 2 851.00 |