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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 560.00 | 4 515.00 | 5 045.00 | 9 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 719.00 | 22 710.00 | 10 009.00 | 32 719.00 |
040 Immobilisations financières | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 863.00 | 27 225.00 | 413 637.00 | 440 863.00 |
060 Stock marchandises | 366 158.00 | 93 852.00 | 272 306.00 | 366 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
072 Créances – Autres | 63 175.00 | | 63 175.00 | 63 175.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 570.00 | 93 852.00 | 396 718.00 | 490 570.00 |
110 Total général Actif | 931 432.00 | 121 077.00 | 810 355.00 | 931 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 436 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 751 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 814.00 | | | 500 814.00 |
214 Production vendue de biens – France | 251.00 | | | 251.00 |
230 Autres produits | 122 712.00 | | | 122 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 776.00 | | | 623 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 669.00 | | | 327 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
242 Autres charges externes. | 110 236.00 | | | 110 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
252 Charges sociales | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
256 Dotations aux provisions | 93 852.00 | | | 93 852.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 540.00 | | | 623 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 237.00 | | | 237.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 786.00 | | | 786.00 |
294 Charges financières | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 454.00 | | | -7 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 250.00 | | | 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 106.00 | | | 439 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 93 852.00 | | | 93 852.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 120 474.00 | | | 120 474.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 93 852.00 | | | 93 852.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 120 474.00 | | | 120 474.00 |