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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 100.00 | 10 849.00 | 7 251.00 | 18 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 818.00 | 29 469.00 | 7 349.00 | 36 818.00 |
040 Immobilisations financières | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 502.00 | 40 319.00 | 413 183.00 | 453 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
060 Stock marchandises | 320 749.00 | 60 026.00 | 260 723.00 | 320 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
072 Créances – Autres | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 362.00 | 60 026.00 | 306 336.00 | 366 362.00 |
110 Total général Actif | 819 863.00 | 100 345.00 | 719 519.00 | 819 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 452 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 635 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 318.00 | | | 453 318.00 |
230 Autres produits | 117 841.00 | | | 117 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 159.00 | | | 571 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 510.00 | | | 264 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 399.00 | | | 399.00 |
242 Autres charges externes. | 112 789.00 | | | 112 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
252 Charges sociales | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
256 Dotations aux provisions | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 668.00 | | | 567 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
294 Charges financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 400.00 | | | 453 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 337.00 | | | 86 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 114 490.00 | | | 114 490.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 114 490.00 | | | 114 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |