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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 100.00 | 13 811.00 | 4 289.00 | 18 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 069.00 | 30 615.00 | 3 454.00 | 34 069.00 |
040 Immobilisations financières | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 753.00 | 44 426.00 | 406 327.00 | 450 753.00 |
060 Stock marchandises | 289 131.00 | 27 201.00 | 261 930.00 | 289 131.00 |
072 Créances – Autres | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 359.00 | 27 201.00 | 289 158.00 | 316 359.00 |
110 Total général Actif | 767 111.00 | 71 627.00 | 695 485.00 | 767 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 393 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 481 947.00 | | | 481 947.00 |
230 Autres produits | 267 728.00 | | | 267 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 675.00 | | | 749 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 323.00 | | | 300 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
242 Autres charges externes. | 133 706.00 | | | 133 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
252 Charges sociales | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
262 Autres charges | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 267.00 | | | 606 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 408.00 | | | 143 408.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 451.00 | | | 95 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 502.00 | | | 453 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 230.00 | | | 93 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |