| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 667.00 | 22 717.00 | 63 950.00 | 86 667.00 |
AH Fonds commercial | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | 8 483.00 | 1 682.00 | 10 165.00 |
AP Constructions | 2 274 968.00 | 398 460.00 | 1 876 508.00 | 2 274 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 341.00 | 251 346.00 | 109 995.00 | 361 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062 314.00 | 1 833 191.00 | 229 123.00 | 2 062 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 260.00 | | 93 260.00 | 93 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 889 295.00 | 2 514 197.00 | 2 375 097.00 | 4 889 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 95 702.00 | | 95 702.00 | 95 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CF Disponibilités | 438 788.00 | | 438 788.00 | 438 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 749.00 | | 557 749.00 | 557 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 044.00 | 2 514 197.00 | 2 932 846.00 | 5 447 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
DG Autres réserves | 930 595.00 | 856 064.00 | | 930 595.00 |
DH Report à nouveau | | -109 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 504.00 | 183 999.00 | | 119 504.00 |
DK Provisions réglementées | 18 104.00 | 25 604.00 | | 18 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 839.00 | 1 008 834.00 | | 1 120 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 941.00 | 1 481 408.00 | | 1 510 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 768.00 | 136 443.00 | | 121 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 568.00 | 101 761.00 | | 113 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 008.00 | 1 719 612.00 | | 1 812 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 846.00 | 2 728 446.00 | | 2 932 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 494.00 | 1 719 812.00 | | 1 763 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 340.00 | | 1 471 340.00 | 1 471 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 340.00 | | 1 471 340.00 | 1 471 340.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 995.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 802.00 | -316.00 | | 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | 428.00 | | 2 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 925.00 | 7 928.00 | | 9 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | 3 986.00 | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | 3 986.00 | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 199.00 | 3 943.00 | | 8 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 595.00 | 15 535.00 | | 47 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 537.00 | 1 483 698.00 | | 1 481 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 033.00 | 1 299 699.00 | | 1 362 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 504.00 | 183 999.00 | | 119 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 859.00 | | 342 989.00 | 4 620 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 554.00 | 4 889 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 554.00 | 4 698 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 730.00 | | 1 682.00 | 95 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431 870.00 | | 341 307.00 | 4 431 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 202.00 | 239 995.00 | | 2 274 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 994.00 | 1 207.00 | | 29 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 208.00 | 238 788.00 | | 2 244 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 604.00 | | 7 500.00 | 25 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 604.00 | | 7 500.00 | 25 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 768.00 | 121 768.00 | | 121 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
VB T. V. A. | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 731.00 | 17 217.00 | 48 514.00 | 65 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 941.00 | 1 510 941.00 | | 1 510 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 772.00 | 104 512.00 | 93 260.00 | 197 772.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 008.00 | 1 763 494.00 | 48 514.00 | 1 812 008.00 |