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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 667.00 | 23 924.00 | 62 743.00 | 86 667.00 |
AH Fonds commercial | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 090.00 | 9 346.00 | 4 744.00 | 14 090.00 |
AP Constructions | 2 322 546.00 | 580 217.00 | 1 742 329.00 | 2 322 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 823.00 | 287 059.00 | 78 765.00 | 365 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085 068.00 | 1 852 782.00 | 232 285.00 | 2 085 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 660.00 | | 94 660.00 | 94 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 433.00 | 2 753 328.00 | 2 216 105.00 | 4 969 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BZ Autres créances | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 721 478.00 | | 721 478.00 | 721 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 165.00 | | 1 028 165.00 | 1 028 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 598.00 | 2 753 328.00 | 3 244 271.00 | 5 997 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
DG Autres réserves | 1 050 090.00 | 930 595.00 | | 1 050 090.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 236.00 | 119 504.00 | | 199 236.00 |
DK Provisions réglementées | 10 604.00 | 18 104.00 | | 10 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 575.00 | 1 120 839.00 | | 1 312 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 514.00 | 65 731.00 | | 48 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 683.00 | 1 510 941.00 | | 1 545 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 680.00 | 121 768.00 | | 133 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 818.00 | 113 568.00 | | 203 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 696.00 | 1 812 008.00 | | 1 931 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 271.00 | 2 932 846.00 | | 3 244 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 696.00 | 1 763 494.00 | | 1 931 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 358.00 | | 1 744 358.00 | 1 744 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 358.00 | | 1 744 358.00 | 1 744 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 563.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 551.00 | 802.00 | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 425.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 9 925.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | 1 727.00 | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | 1 727.00 | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 488.00 | 8 199.00 | | 4 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 113.00 | 47 595.00 | | 91 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 934.00 | 1 481 537.00 | | 1 756 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 698.00 | 1 362 033.00 | | 1 557 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 236.00 | 119 504.00 | | 199 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 889 295.00 | | 107 253.00 | 4 889 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 115.00 | 4 969 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 682.00 | 101 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 433.00 | 4 773 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 412.00 | | 5 607.00 | 97 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698 623.00 | | 100 246.00 | 4 698 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 260.00 | | 1 400.00 | 93 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 197.00 | 264 563.00 | 25 433.00 | 2 514 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 200.00 | 2 069.00 | | 31 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 997.00 | 262 494.00 | 25 433.00 | 2 482 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 104.00 | | 7 500.00 | 18 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 104.00 | | 7 500.00 | 18 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 680.00 | 133 680.00 | | 133 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 660.00 | | | 94 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 683.00 | 1 545 683.00 | | 1 545 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 803.00 | 55 143.00 | 94 660.00 | 149 803.00 |
VW T.V.A. | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 696.00 | 1 931 696.00 | | 1 931 696.00 |