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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 667.00 | 25 131.00 | 61 536.00 | 86 667.00 |
AH Fonds commercial | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 090.00 | 10 467.00 | 3 622.00 | 14 090.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 2 367 461.00 | 764 516.00 | 1 602 945.00 | 2 367 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 497.00 | 324 959.00 | 91 538.00 | 416 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140 954.00 | 1 904 531.00 | 236 423.00 | 2 140 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
AX Avances et acomptes | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 660.00 | | 94 660.00 | 94 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 189 890.00 | 3 029 604.00 | 2 160 286.00 | 5 189 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 85 322.00 | | 85 322.00 | 85 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 450.00 | | 250 450.00 | 250 450.00 |
CF Disponibilités | 1 195 179.00 | | 1 195 179.00 | 1 195 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 355.00 | | 1 545 355.00 | 1 545 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 244.00 | 3 029 604.00 | 3 705 641.00 | 6 735 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
DG Autres réserves | 1 249 300.00 | 1 050 090.00 | | 1 249 300.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 9.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 901.00 | 199 236.00 | | 419 901.00 |
DK Provisions réglementées | 3 104.00 | 10 604.00 | | 3 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 976.00 | 1 312 575.00 | | 1 724 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 073.00 | 48 514.00 | | 31 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 148.00 | 1 545 683.00 | | 1 567 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 206.00 | 133 680.00 | | 111 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 238.00 | 203 818.00 | | 271 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 665.00 | 1 931 696.00 | | 1 980 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 641.00 | 3 244 271.00 | | 3 705 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 262.00 | 1 931 696.00 | | 1 967 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 253.00 | | 2 155 253.00 | 2 155 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 253.00 | | 2 155 253.00 | 2 155 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | 551.00 | | 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 501.00 | 7 500.00 | | 7 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 3 012.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 3 012.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 061.00 | 4 488.00 | | 6 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 479.00 | 91 113.00 | | 167 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 804.00 | 1 756 934.00 | | 2 162 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 902.00 | 1 557 698.00 | | 1 742 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 901.00 | 199 236.00 | | 419 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 433.00 | | 244 842.00 | 4 969 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 386.00 | 5 189 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 386.00 | 4 993 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 336.00 | | | 101 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 773 437.00 | | 244 842.00 | 4 773 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 660.00 | | | 94 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 328.00 | 276 276.00 | | 2 753 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 270.00 | 2 328.00 | | 33 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 058.00 | 273 948.00 | | 2 720 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 604.00 | | 7 500.00 | 10 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 604.00 | | 7 500.00 | 10 604.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 206.00 | 111 206.00 | | 111 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 660.00 | | 94 660.00 | 94 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VB T. V. A. | 79 303.00 | 79 303.00 | | 79 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 073.00 | 17 670.00 | 13 403.00 | 31 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 567 148.00 | 1 567 148.00 | | 1 567 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 724.00 | 62 724.00 | | 62 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 235.00 | 96 575.00 | 94 660.00 | 191 235.00 |
VW T.V.A. | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 665.00 | 1 967 262.00 | 13 403.00 | 1 980 665.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |