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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 415.00 | | 363 415.00 | 363 415.00 |
AP Constructions | 570 360.00 | 537 026.00 | 33 333.00 | 570 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 228.00 | 11 434.00 | 6 794.00 | 18 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 002.00 | 548 460.00 | 403 542.00 | 952 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 966.00 | | 588 966.00 | 588 966.00 |
BZ Autres créances | 5 121 884.00 | | 5 121 884.00 | 5 121 884.00 |
CF Disponibilités | 828 652.00 | | 828 652.00 | 828 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 559 295.00 | | 6 559 295.00 | 6 559 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 511 297.00 | 548 460.00 | 6 962 837.00 | 7 511 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 252 805.00 | 252 805.00 | | 252 805.00 |
DH Report à nouveau | 4 885 470.00 | 3 841 172.00 | | 4 885 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 240.00 | 1 044 298.00 | | 1 114 240.00 |
DL TOTAL (I) | 6 339 716.00 | 5 225 477.00 | | 6 339 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 11 337.00 | | 7 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 777.00 | 126 133.00 | | 128 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 820.00 | 478 274.00 | | 486 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 120.00 | 616 341.00 | | 623 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 962 837.00 | 5 841 818.00 | | 6 962 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 120.00 | 616 341.00 | | 623 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 404.00 | | 1 910 404.00 | 1 910 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 404.00 | | 1 910 404.00 | 1 910 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 671 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 641.00 | 547.00 | | 1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 672.00 | 526 647.00 | | 557 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 169.00 | 1 935 551.00 | | 2 017 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 929.00 | 891 252.00 | | 902 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 240.00 | 1 044 298.00 | | 1 114 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 002.00 | | | 952 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 002.00 | | | 952 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 885.00 | 18 576.00 | | 529 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 885.00 | 18 576.00 | | 529 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 820.00 | 486 820.00 | | 486 820.00 |
UX Autres créances clients | 588 966.00 | | | 588 966.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VC Groupe et associés | 5 119 148.00 | | | 5 119 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 730 643.00 | 5 730 643.00 | | 5 730 643.00 |
VW T.V.A. | 98 161.00 | 98 161.00 | | 98 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 120.00 | 623 120.00 | | 623 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 608.00 | 14 830.00 | | 15 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 700.00 | 6 710.00 | | 6 700.00 |
ST Autres comptes | 59 000.00 | 82 823.00 | | 59 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 419.00 | 3 133.00 | | 3 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 027.00 | 17 963.00 | | 19 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 790.00 | 368 931.00 | | 383 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 109.00 | 1 526.00 | | 2 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 700.00 | 89 533.00 | | 65 700.00 |