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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 415.00 | | 363 415.00 | 363 415.00 |
AP Constructions | 570 360.00 | 549 526.00 | 20 833.00 | 570 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 228.00 | 17 510.00 | 718.00 | 18 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 002.00 | 567 036.00 | 384 966.00 | 952 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 191.00 | | 609 191.00 | 609 191.00 |
BZ Autres créances | 837 964.00 | | 837 964.00 | 837 964.00 |
CF Disponibilités | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 067.00 | | 1 475 067.00 | 1 475 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 070.00 | 567 036.00 | 1 860 034.00 | 2 427 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | | 252 805.00 | | |
DH Report à nouveau | | 4 885 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 819.00 | 1 114 240.00 | | 1 121 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 020.00 | 6 339 716.00 | | 1 209 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 483.00 | 7 523.00 | | 10 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 955.00 | 128 777.00 | | 136 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 576.00 | 486 820.00 | | 503 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 014.00 | 623 120.00 | | 651 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 034.00 | 6 962 837.00 | | 1 860 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 014.00 | 623 120.00 | | 651 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 965 934.00 | | 1 965 934.00 | 1 965 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 934.00 | | 1 965 934.00 | 1 965 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 621 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 061.00 | 557 672.00 | | 556 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 454.00 | 2 017 169.00 | | 2 024 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 635.00 | 902 929.00 | | 902 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 819.00 | 1 114 240.00 | | 1 121 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 002.00 | | | 952 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 002.00 | | | 952 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 460.00 | 18 576.00 | 567 036.00 | 548 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 460.00 | 18 576.00 | 567 036.00 | 548 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 576.00 | 503 576.00 | | 503 576.00 |
UX Autres créances clients | 609 191.00 | | | 609 191.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VC Groupe et associés | 835 127.00 | | | 835 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 429.00 | 1 467 429.00 | | 1 467 429.00 |
VW T.V.A. | 101 532.00 | 101 532.00 | | 101 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 014.00 | 651 014.00 | | 651 014.00 |