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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 415.00 | | 363 415.00 | 363 415.00 |
AP Constructions | 570 360.00 | 570 360.00 | | 570 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 775.00 | 570 360.00 | 363 415.00 | 933 775.00 |
BZ Autres créances | 5 017 936.00 | | 5 017 936.00 | 5 017 936.00 |
CF Disponibilités | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025 569.00 | | 5 025 569.00 | 5 025 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 344.00 | 570 360.00 | 5 388 984.00 | 5 959 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DH Report à nouveau | 2 533 910.00 | 999 755.00 | | 2 533 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 906.00 | 1 534 155.00 | | 1 577 906.00 |
DL TOTAL (I) | 4 199 017.00 | 2 621 111.00 | | 4 199 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 499.00 | 577 609.00 | | 1 186 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 2 794.00 | | 3 468.00 |
EA Autres dettes | | 4 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 189 967.00 | 584 741.00 | | 1 189 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 984.00 | 3 205 852.00 | | 5 388 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 901.00 | 38 767.00 | | 683 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 732.00 | | 2 027 732.00 | 2 027 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 732.00 | | 2 027 732.00 | 2 027 732.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 639.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 998 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 146 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 905.00 | 596 616.00 | | 568 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 635.00 | 2 183 070.00 | | 2 175 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 729.00 | 648 915.00 | | 597 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 906.00 | 1 534 155.00 | | 1 577 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 775.00 | | | 933 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 775.00 | | | 933 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 360.00 | | | 570 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 360.00 | | | 570 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 066.00 | | | 506 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VC Groupe et associés | 5 017 936.00 | | | 5 017 936.00 |
VI Groupe et associés | 680 433.00 | 680 433.00 | | 680 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 017 936.00 | 5 017 936.00 | | 5 017 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 967.00 | 683 901.00 | | 1 189 967.00 |