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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 908 374.00 | | 908 374.00 | 908 374.00 |
AP Constructions | 559 301.00 | 164 187.00 | 395 114.00 | 559 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 553.00 | | 324 553.00 | 324 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 228.00 | 164 187.00 | 1 628 041.00 | 1 792 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 185.00 | 13 525.00 | 9 661.00 | 23 185.00 |
BZ Autres créances | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 356.00 | | 97 356.00 | 97 356.00 |
CF Disponibilités | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 166.00 | 13 525.00 | 128 641.00 | 142 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 394.00 | 177 711.00 | 1 756 682.00 | 1 934 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 144.00 | | | 641 144.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
DG Autres réserves | 353 510.00 | | | 353 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 106.00 | | | -27 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 235.00 | | | 1 033 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 728.00 | | | 719 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 448.00 | | | 723 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 682.00 | | | 1 756 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 448.00 | | | 723 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 259.00 | | | 86 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 106.00 | | | -27 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 228.00 | | | 1 792 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 792 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 228.00 | | | 1 792 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 885.00 | 28 301.00 | | 135 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 885.00 | 28 301.00 | | 135 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 719 728.00 | 719 728.00 | | 719 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 150.00 | | | 532 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 448.00 | 723 448.00 | | 723 448.00 |