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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 358 374.00 | | 358 374.00 | 358 374.00 |
AP Constructions | 559 301.00 | 307 941.00 | 251 360.00 | 559 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 675.00 | 307 941.00 | 609 734.00 | 917 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BZ Autres créances | 1 042 869.00 | | 1 042 869.00 | 1 042 869.00 |
CF Disponibilités | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 584.00 | | 1 070 584.00 | 1 070 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 258.00 | 307 941.00 | 1 680 318.00 | 1 988 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 144.00 | 641 144.00 | | 641 144.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
DG Autres réserves | 977 784.00 | 925 755.00 | | 977 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 012.00 | 52 029.00 | | -10 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 603.00 | 1 684 616.00 | | 1 674 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 6 943.00 | | 3 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 149.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 714.00 | 34 092.00 | | 5 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 318.00 | 1 718 707.00 | | 1 680 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 807.00 | 114 590.00 | | 27 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 819.00 | 62 561.00 | | 37 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 012.00 | 52 029.00 | | -10 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 675.00 | | | 917 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 675.00 | | | 917 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 400.00 | 30 540.00 | 307 941.00 | 277 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 400.00 | 30 540.00 | 307 941.00 | 277 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 869.00 | 1 042 869.00 | | 1 042 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 640.00 | 1 046 640.00 | | 1 046 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |