| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 358 374.00 | | 358 374.00 | 358 374.00 |
AP Constructions | 559 300.00 | 192 487.00 | 366 812.00 | 559 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 674.00 | 192 487.00 | 725 186.00 | 917 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BZ Autres créances | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
CF Disponibilités | 1 558 226.00 | | 1 558 226.00 | 1 558 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 341.00 | | 1 625 341.00 | 1 625 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 015.00 | 192 487.00 | 2 350 527.00 | 2 543 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 144.00 | | | 641 144.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
DG Autres réserves | 326 403.00 | | | 326 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 711.00 | | | 380 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 946.00 | | | 1 413 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 140.00 | | | 756 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 407.00 | | | 171 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 581.00 | | | 936 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 527.00 | | | 2 350 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 581.00 | | | 936 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 981.00 | 1 435.00 | 63 416.00 | 61 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 981.00 | 1 435.00 | 63 416.00 | 61 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 796.00 | |
GE Autres charges | | | 19 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 553.00 | | | 874 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 553.00 | | | 874 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 447.00 | | | 525 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 557.00 | | | 170 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 738.00 | | | 1 527 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 027.00 | | | 1 147 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 711.00 | | | 380 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 228.00 | | | 1 792 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 228.00 | | | 1 792 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 187.00 | 28 301.00 | 192 488.00 | 164 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 187.00 | 28 301.00 | 192 488.00 | 164 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 141.00 | 756 141.00 | | 756 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VP Divers | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 407.00 | 171 407.00 | | 171 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 114.00 | 67 114.00 | | 67 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 582.00 | 936 582.00 | | 936 582.00 |