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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 336.00 | 9 762.00 | 1 573.00 | 11 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 287.00 | 37 009.00 | 18 278.00 | 55 287.00 |
BF Prêts | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 559.00 | 46 772.00 | 33 787.00 | 80 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 592.00 | 21 194.00 | 188 397.00 | 209 592.00 |
BZ Autres créances | 66 828.00 | | 66 828.00 | 66 828.00 |
CF Disponibilités | 857 609.00 | | 857 609.00 | 857 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 749.00 | 21 194.00 | 1 115 554.00 | 1 136 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 309.00 | 67 967.00 | 1 149 342.00 | 1 217 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 239 971.00 | 513 744.00 | | 239 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 175.00 | 226 226.00 | | 156 175.00 |
DL TOTAL (I) | 412 915.00 | 756 740.00 | | 412 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 141.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 955.00 | 8 703.00 | | 6 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 642.00 | 119 786.00 | | 74 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 384.00 | 154 722.00 | | 148 384.00 |
EA Autres dettes | 505 808.00 | 4 141.00 | | 505 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 426.00 | 288 005.00 | | 736 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 342.00 | 1 044 745.00 | | 1 149 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 831.00 | | 758 831.00 | 758 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 831.00 | | 758 831.00 | 758 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 936.00 | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | 1 386.00 | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | -1 386.00 | | -1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 247.00 | 97 544.00 | | 61 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 209.00 | 766 384.00 | | 762 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 034.00 | 540 157.00 | | 606 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 175.00 | 226 226.00 | | 156 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 995.00 | 13 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 995.00 | 80 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 136.00 | 10 637.00 | | 36 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 136.00 | 10 637.00 | | 36 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 399.00 | 846.00 | 50.00 | 20 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 399.00 | 846.00 | 50.00 | 20 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 399.00 | 846.00 | 50.00 | 20 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 808.00 | 505 808.00 | | 505 808.00 |
UP Prêts | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 184 240.00 | | | 184 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
VB T. V. A. | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 076.00 | 279 141.00 | 13 936.00 | 293 076.00 |
VW T.V.A. | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 916.00 | 735 916.00 | | 735 916.00 |