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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 710.00 | 7 265.00 | 2 445.00 | 9 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 156.00 | 51 472.00 | 12 683.00 | 64 156.00 |
BF Prêts | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 687.00 | 58 738.00 | 26 949.00 | 85 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 051.00 | 20 834.00 | 209 216.00 | 230 051.00 |
BZ Autres créances | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CF Disponibilités | 586 884.00 | | 586 884.00 | 586 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 501.00 | 20 834.00 | 817 666.00 | 838 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 189.00 | 79 573.00 | 844 616.00 | 924 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 388 635.00 | 342 434.00 | | 388 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 771.00 | 146 200.00 | | 160 771.00 |
DL TOTAL (I) | 566 176.00 | 505 405.00 | | 566 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 125.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 146.00 | 72 218.00 | | 70 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 727.00 | 163 828.00 | | 186 727.00 |
EA Autres dettes | 13 974.00 | 10 251.00 | | 13 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 439.00 | 253 887.00 | | 278 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 616.00 | 759 292.00 | | 844 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 294.00 | | 781 294.00 | 781 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 294.00 | | 781 294.00 | 781 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 816.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 448.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 448.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | 982.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 054.00 | 47 222.00 | | 56 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 918.00 | 760 557.00 | | 781 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 147.00 | 614 358.00 | | 621 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 771.00 | 146 200.00 | | 160 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 675.00 | | 126.00 | 85 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 112.00 | 11 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112.00 | 85 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 887.00 | | | 73 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 807.00 | | 126.00 | 12 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 922.00 | 8 817.00 | | 49 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 922.00 | 8 817.00 | | 49 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 146.00 | 70 146.00 | | 70 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 172.00 | 89 172.00 | | 89 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
UP Prêts | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 209 687.00 | 209 687.00 | | 209 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VB T. V. A. | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 438.00 | 251 618.00 | 11 820.00 | 263 438.00 |
VW T.V.A. | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 932.00 | 277 932.00 | | 277 932.00 |