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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 710.00 | 5 008.00 | 4 702.00 | 9 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 287.00 | 43 023.00 | 12 264.00 | 55 287.00 |
BF Prêts | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 654.00 | 48 031.00 | 29 623.00 | 77 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 931.00 | 20 834.00 | 217 097.00 | 237 931.00 |
BZ Autres créances | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CF Disponibilités | 507 077.00 | | 507 077.00 | 507 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 785.00 | 20 834.00 | 755 950.00 | 776 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 440.00 | 68 866.00 | 785 573.00 | 854 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 296 146.00 | 239 971.00 | | 296 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 288.00 | 156 175.00 | | 146 288.00 |
DL TOTAL (I) | 459 204.00 | 412 915.00 | | 459 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 127.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 694.00 | 6 955.00 | | 5 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 955.00 | 74 642.00 | | 58 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 695.00 | 148 382.00 | | 153 695.00 |
EA Autres dettes | 107 388.00 | 505 808.00 | | 107 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 369.00 | 736 426.00 | | 326 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 573.00 | 1 149 342.00 | | 785 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 127.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 598.00 | | 726 598.00 | 726 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 598.00 | | 726 598.00 | 726 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 1 765.00 | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 1 765.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | -1 765.00 | | -1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 817.00 | 61 247.00 | | 54 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 692.00 | 762 209.00 | | 742 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 403.00 | 606 034.00 | | 596 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 288.00 | 156 175.00 | | 146 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 560.00 | | 3 979.00 | 80 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 308.00 | 12 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 884.00 | 77 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 576.00 | 64 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 624.00 | | 3 950.00 | 66 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 936.00 | | 29.00 | 13 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 772.00 | 6 805.00 | 5 546.00 | 46 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 772.00 | 6 805.00 | 5 546.00 | 46 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 195.00 | | 360.00 | 21 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 195.00 | | 360.00 | 21 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 195.00 | | 360.00 | 21 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 721.00 | 70 721.00 | | 70 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 389.00 | 107 389.00 | | 107 389.00 |
UP Prêts | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 213 011.00 | | | 213 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
VB T. V. A. | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 658.00 | 265 001.00 | 12 657.00 | 277 658.00 |
VW T.V.A. | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 861.00 | 325 861.00 | | 325 861.00 |