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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 686.00 | | 1 025 686.00 | 1 025 686.00 |
AP Constructions | 192 701.00 | 149 743.00 | 42 958.00 | 192 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 226.00 | 43 875.00 | 351.00 | 44 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 768.00 | 482 714.00 | 310 053.00 | 792 768.00 |
AX Avances et acomptes | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 162.00 | 676 332.00 | 1 465 829.00 | 2 142 162.00 |
BT Marchandises | 250 802.00 | 26 425.00 | 224 376.00 | 250 802.00 |
BZ Autres créances | 257 553.00 | 102.00 | 257 451.00 | 257 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 653.00 | | 457 653.00 | 457 653.00 |
CF Disponibilités | 769 026.00 | | 769 026.00 | 769 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 171.00 | 26 527.00 | 1 712 643.00 | 1 739 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 332.00 | 702 860.00 | 3 178 473.00 | 3 881 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 1 595 051.00 | 1 142 010.00 | | 1 595 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 009.00 | 453 041.00 | | 521 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 368.00 | 1 645 360.00 | | 2 166 368.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 176.00 | 557 424.00 | | 257 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 367.00 | 399 283.00 | | 238 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 735.00 | 244 505.00 | | 257 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 826.00 | 250 987.00 | | 248 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 104.00 | 1 452 200.00 | | 1 002 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 473.00 | 3 107 560.00 | | 3 178 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 462.00 | | | 2 140 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 162.00 | | | 1 031 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 545.00 | 139 728.00 | 8 940.00 | 545 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 545.00 | 139 728.00 | 8 940.00 | 545 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 735.00 | 257 735.00 | | 257 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 367.00 | 238 367.00 | | 238 367.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 593.00 | 84 168.00 | 172 425.00 | 256 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 531.00 | | | 300 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 089.00 | 261 689.00 | 68 400.00 | 330 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 104.00 | 829 679.00 | 172 425.00 | 1 002 104.00 |