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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 686.00 | | 1 025 686.00 | 1 025 686.00 |
AP Constructions | 192 701.00 | 192 701.00 | | 192 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 383.00 | 779 658.00 | 59 725.00 | 839 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 610.00 | 1 016 584.00 | 1 169 026.00 | 2 185 610.00 |
BT Marchandises | 289 826.00 | 41 250.00 | 248 576.00 | 289 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BZ Autres créances | 330 536.00 | | 330 536.00 | 330 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 094 033.00 | | 2 094 033.00 | 2 094 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 098.00 | 41 250.00 | 2 685 848.00 | 2 727 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 708.00 | 1 057 834.00 | 3 854 874.00 | 4 912 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 2 023 009.00 | 1 869 736.00 | | 2 023 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 452.00 | 403 273.00 | | 585 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 769.00 | 2 323 317.00 | | 2 658 769.00 |
DP Provisions pour risques | 180 461.00 | 180 461.00 | | 180 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 461.00 | 180 461.00 | | 205 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 679.00 | 199 803.00 | | 130 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 192.00 | 123 793.00 | | 300 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 424.00 | 237 381.00 | | 215 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 085.00 | 290 803.00 | | 291 085.00 |
EA Autres dettes | 53 264.00 | 17 526.00 | | 53 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 643.00 | 869 306.00 | | 990 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 874.00 | 3 373 084.00 | | 3 854 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 192.00 | | | 300 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 392.00 | | 6 781.00 | 2 306 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 564.00 | 2 185 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 564.00 | 1 076 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 686.00 | | | 1 025 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 092.00 | | 6 781.00 | 1 197 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 695.00 | 76 481.00 | 24 591.00 | 964 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 695.00 | 76 481.00 | 24 591.00 | 964 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 461.00 | 25 000.00 | | 180 461.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 000.00 | 41 250.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 102.00 | 41 352.00 | 26 204.00 | 26 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 563.00 | 66 352.00 | 26 204.00 | 206 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 250.00 | 26 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 424.00 | 215 424.00 | | 215 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 375.00 | 108 375.00 | | 108 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 683.00 | 130 683.00 | | 130 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
UX Autres créances clients | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VC Groupe et associés | 308 051.00 | 308 051.00 | | 308 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 679.00 | 72 883.00 | 57 796.00 | 130 679.00 |
VI Groupe et associés | 300 192.00 | 300 192.00 | | 300 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 031.00 | | | 69 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 639.00 | 343 239.00 | 68 400.00 | 411 639.00 |
VW T.V.A. | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 643.00 | 932 847.00 | 57 796.00 | 990 643.00 |