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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 686.00 | | 1 025 686.00 | 1 025 686.00 |
AP Constructions | 192 701.00 | 171 772.00 | 20 928.00 | 192 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 226.00 | 44 018.00 | 209.00 | 44 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 824.00 | 581 763.00 | 219 061.00 | 800 824.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 051.00 | 797 553.00 | 1 349 498.00 | 2 147 051.00 |
BT Marchandises | 282 713.00 | 28 271.00 | 254 442.00 | 282 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 670 890.00 | 102.00 | 670 788.00 | 670 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 340.00 | | 340 340.00 | 340 340.00 |
CF Disponibilités | 994 717.00 | | 994 717.00 | 994 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 929.00 | 28 373.00 | 2 269 556.00 | 2 297 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 981.00 | 825 926.00 | 3 619 054.00 | 4 444 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 2 116 060.00 | 1 595 051.00 | | 2 116 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 676.00 | 521 009.00 | | 403 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 044.00 | 2 166 368.00 | | 2 570 044.00 |
DP Provisions pour risques | 130 461.00 | 10 000.00 | | 130 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 461.00 | 10 000.00 | | 130 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 273.00 | 257 176.00 | | 173 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 971.00 | 238 367.00 | | 213 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 894.00 | 257 735.00 | | 221 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 411.00 | 248 826.00 | | 309 411.00 |
EA Autres dettes | 4 978.00 | 53 264.00 | | 4 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 549.00 | 1 002 104.00 | | 918 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 054.00 | 3 178 473.00 | | 3 619 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 271.00 | | | 269 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 162.00 | | 36 045.00 | 2 142 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 155.00 | 2 147 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 155.00 | 1 037 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 686.00 | | | 1 025 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 861.00 | | 36 045.00 | 1 032 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 332.00 | 126 507.00 | 5 287.00 | 676 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 332.00 | 126 507.00 | 5 287.00 | 676 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 130 461.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 250.00 | 43 000.00 | 41 250.00 | 41 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 250.00 | 43 000.00 | 41 250.00 | 41 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 130 461.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 461.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 894.00 | 221 894.00 | | 221 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 704.00 | 124 704.00 | | 124 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 411.00 | 309 411.00 | | 309 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 971.00 | 213 971.00 | | 213 971.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
UX Autres créances clients | 670 890.00 | 670 890.00 | | 670 890.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VC Groupe et associés | 433 381.00 | 433 381.00 | | 433 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 425.00 | 50 646.00 | 121 779.00 | 172 425.00 |
VI Groupe et associés | 269 271.00 | 269 271.00 | | 269 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 679.00 | | | 130 679.00 |
VP Divers | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 559.00 | 680 159.00 | 68 400.00 | 748 559.00 |
VW T.V.A. | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 549.00 | 796 770.00 | 121 779.00 | 918 549.00 |