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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 500.00 | | 364 500.00 | 364 500.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 509.00 | | 397 509.00 | 397 509.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 663.00 | 110 837.00 | | 160 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 037.00 | 49 826.00 | | 46 037.00 |
DL TOTAL (I) | 228 701.00 | 182 663.00 | | 228 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 422.00 | 181 626.00 | | 138 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 808.00 | 221 626.00 | | 168 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 509.00 | 404 290.00 | | 397 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 808.00 | 85 583.00 | | 168 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 003.00 | 60 225.00 | | 55 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 965.00 | 10 398.00 | | 8 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 037.00 | 49 826.00 | | 46 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 423.00 | 138 423.00 | | 138 423.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 809.00 | 168 809.00 | | 168 809.00 |