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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 420.00 | | 347 420.00 | 347 420.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 463.00 | 213.00 | 10 249.00 | 10 463.00 |
CF Disponibilités | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 301.00 | 213.00 | 32 087.00 | 32 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 721.00 | 213.00 | 379 507.00 | 379 721.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 393.00 | 206 701.00 | | 254 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 817.00 | 47 692.00 | | 48 817.00 |
DL TOTAL (I) | 325 211.00 | 276 393.00 | | 325 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 898.00 | 93 895.00 | | 47 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 384.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 296.00 | 114 279.00 | | 54 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 507.00 | 390 672.00 | | 379 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 67 451.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182.00 | 7 307.00 | | 6 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 817.00 | 47 692.00 | | 48 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 213.00 | | |
UG ‐ Financières | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |