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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 420.00 | | 364 420.00 | 364 420.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CF Disponibilités | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 672.00 | | 390 672.00 | 390 672.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 701.00 | 160 663.00 | | 206 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 692.00 | 46 037.00 | | 47 692.00 |
DL TOTAL (I) | 276 393.00 | 228 701.00 | | 276 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 895.00 | 138 422.00 | | 93 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 386.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 279.00 | 168 808.00 | | 114 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 672.00 | 397 509.00 | | 390 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 451.00 | 168 808.00 | | 67 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 55 003.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 307.00 | 8 965.00 | | 7 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 692.00 | 46 037.00 | | 47 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 160.00 | 45 332.00 | 46 828.00 | 92 160.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 279.00 | 67 452.00 | 46 828.00 | 114 279.00 |