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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 526 632.00 | 377 786.00 | 1 148 846.00 | 1 526 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 132.00 | 377 786.00 | 1 149 346.00 | 1 527 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 526.00 | 13 980.00 | 37 546.00 | 51 526.00 |
BZ Autres créances | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CF Disponibilités | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 989.00 | 13 980.00 | 72 009.00 | 85 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 121.00 | 391 766.00 | 1 221 355.00 | 1 613 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 300.00 | 1 557 300.00 | | 1 557 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 715.00 | 77 715.00 | | 77 715.00 |
DH Report à nouveau | -329 554.00 | -108 925.00 | | -329 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 144.00 | -220 628.00 | | -155 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 318.00 | 1 305 461.00 | | 1 150 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 400.00 | 54 912.00 | | 61 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 637.00 | 11 057.00 | | 9 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 037.00 | 65 968.00 | | 71 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 355.00 | 1 371 430.00 | | 1 221 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 533.00 | 30 533.00 | | 27 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 677.00 | 251 161.00 | | 182 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 144.00 | -220 628.00 | | -155 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 132.00 | | | 1 527 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 132.00 | | | 1 527 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 387 420.00 | 1 390 440.00 | | 2 387 420.00 |
6T Sur comptes clients | 1 320.00 | 12 660.00 | | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 062.00 | 151 704.00 | | 240 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 062.00 | 151 704.00 | | 240 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 660.00 | | |
UG ‐ Financières | | 139 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 076.00 | 37 800.00 | 17 276.00 | 55 076.00 |
VW T.V.A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 037.00 | 71 037.00 | | 71 037.00 |