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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 493 632.00 | 424 987.00 | 1 068 645.00 | 1 493 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 132.00 | 424 987.00 | 1 069 145.00 | 1 494 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 974.00 | 24 979.00 | 41 994.00 | 66 974.00 |
BZ Autres créances | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CF Disponibilités | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 592.00 | 24 979.00 | 69 613.00 | 94 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 724.00 | 449 967.00 | 1 138 757.00 | 1 588 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 300.00 | 1 557 300.00 | | 1 557 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 715.00 | 77 715.00 | | 77 715.00 |
DH Report à nouveau | -484 697.00 | -329 554.00 | | -484 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 093.00 | -155 144.00 | | -89 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 224.00 | 1 150 318.00 | | 1 061 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 649.00 | 61 400.00 | | 65 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 884.00 | 9 637.00 | | 11 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 533.00 | 71 037.00 | | 77 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 757.00 | 1 221 355.00 | | 1 138 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 000.00 | | | -33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 009.00 | 27 533.00 | | 154 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 102.00 | 182 677.00 | | 243 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 093.00 | -155 144.00 | | -89 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 132.00 | | | 1 527 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 1 494 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 1 494 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 132.00 | | | 1 527 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 777 860.00 | 1 713 370.00 | 1 241 360.00 | 3 777 860.00 |
6T Sur comptes clients | 13 980.00 | 11 000.00 | | 13 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 766.00 | 182 337.00 | 124 136.00 | 391 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 766.00 | 182 337.00 | 124 138.00 | 391 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 171 337.00 | 124 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 787.00 | 43 312.00 | 30 475.00 | 73 787.00 |
VW T.V.A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 533.00 | 77 533.00 | | 77 533.00 |