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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 193 617.00 | 881 933.00 | 311 684.00 | 1 193 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 117.00 | 881 933.00 | 323 184.00 | 1 205 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 600.00 | 29 979.00 | 46 621.00 | 76 600.00 |
BZ Autres créances | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CF Disponibilités | 549 949.00 | | 549 949.00 | 549 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 804.00 | 29 979.00 | 616 825.00 | 646 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 921.00 | 911 912.00 | 940 009.00 | 1 851 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 300.00 | 1 557 300.00 | | 1 557 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 715.00 | 77 715.00 | | 77 715.00 |
DH Report à nouveau | -573 791.00 | -484 697.00 | | -573 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 099.00 | -89 093.00 | | -295 099.00 |
DL TOTAL (I) | 766 125.00 | 1 061 224.00 | | 766 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 116.00 | 65 649.00 | | 161 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 767.00 | 11 884.00 | | 12 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 884.00 | 77 533.00 | | 173 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 009.00 | 1 138 757.00 | | 940 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 456 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 356.00 | | | 549 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 356.00 | | | 549 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 015.00 | 33 000.00 | | 300 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 015.00 | 33 000.00 | | 300 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 341.00 | -33 000.00 | | 249 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 228.00 | 154 009.00 | | 564 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 328.00 | 243 102.00 | | 859 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 099.00 | -89 093.00 | | -295 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 132.00 | | 11 000.00 | 1 494 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 015.00 | 1 205 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 015.00 | 1 205 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 132.00 | | 11 000.00 | 1 494 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 424 987.00 | 456 946.00 | | 424 987.00 |
6T Sur comptes clients | 24 979.00 | 5 000.00 | | 24 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 967.00 | 461 946.00 | | 449 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 967.00 | 461 946.00 | | 449 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 456 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 116.00 | 161 116.00 | | 161 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VB T. V. A. | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 355.00 | 96 855.00 | 11 500.00 | 108 355.00 |
VW T.V.A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 884.00 | 173 884.00 | | 173 884.00 |