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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 691.00 | 16 864.00 | 6 826.00 | 23 691.00 |
040 Immobilisations financières | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 548.00 | 16 864.00 | 135 683.00 | 152 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
110 Total général Actif | 197 133.00 | 16 864.00 | 180 268.00 | 197 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 105.00 | | | 214 105.00 |
230 Autres produits | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 389.00 | | | 216 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
242 Autres charges externes. | 55 402.00 | | | 55 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
252 Charges sociales | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 104.00 | | | 178 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
294 Charges financières | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 548.00 | | | 152 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |