| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 841.00 | 22 697.00 | 2 144.00 | 24 841.00 |
040 Immobilisations financières | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 698.00 | 22 697.00 | 131 001.00 | 153 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
084 Disponibilités | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
110 Total général Actif | 178 656.00 | 22 697.00 | 155 959.00 | 178 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 959.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 080.00 | | | 191 080.00 |
230 Autres produits | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 970.00 | | | 193 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -612.00 | | | -612.00 |
242 Autres charges externes. | 57 202.00 | | | 57 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
252 Charges sociales | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 916.00 | | | 189 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
294 Charges financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 583.00 | | | -3 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 548.00 | | | 152 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |