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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 941.00 | 24 694.00 | 8 247.00 | 32 941.00 |
040 Immobilisations financières | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 798.00 | 24 694.00 | 137 104.00 | 161 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
072 Créances – Autres | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
084 Disponibilités | 58 486.00 | | 58 486.00 | 58 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 019.00 | | 101 019.00 | 101 019.00 |
110 Total général Actif | 262 816.00 | 24 694.00 | 238 123.00 | 262 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -36 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
230 Autres produits | 669.00 | | | 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 961.00 | | | 117 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 898.00 | | | 898.00 |
242 Autres charges externes. | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
252 Charges sociales | -1 713.00 | | | -1 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 235.00 | | | 87 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 698.00 | | | 153 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |