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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745 242.00 | 1 054 231.00 | 691 011.00 | 1 745 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 742.00 | 1 054 231.00 | 691 511.00 | 1 745 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 328.00 | 25 500.00 | 41 827.00 | 67 328.00 |
BZ Autres créances | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CF Disponibilités | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 354.00 | 25 500.00 | 68 854.00 | 94 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 096.00 | 1 079 731.00 | 760 365.00 | 1 840 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 783 400.00 | 1 783 400.00 | | 1 783 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 020.00 | 89 020.00 | | 89 020.00 |
DH Report à nouveau | -519 888.00 | -266 782.00 | | -519 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 410.00 | -253 106.00 | | -674 410.00 |
DL TOTAL (I) | 678 121.00 | 1 352 532.00 | | 678 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 454.00 | 61 117.00 | | 70 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 790.00 | 10 648.00 | | 11 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 244.00 | 71 765.00 | | 82 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 365.00 | 1 424 297.00 | | 760 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 675 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 199.00 | 31 405.00 | | 61 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 609.00 | 284 511.00 | | 735 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 410.00 | -253 106.00 | | -674 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 742.00 | | | 1 745 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 742.00 | | | 1 745 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 089 990.00 | 6 750 250.00 | 297 940.00 | 4 089 990.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 999.00 | 700 526.00 | 29 794.00 | 408 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 999.00 | 700 526.00 | 29 794.00 | 408 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 675 025.00 | 29 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 704.00 | 62 203.00 | 9 501.00 | 71 704.00 |
VW T.V.A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 244.00 | 82 244.00 | | 82 244.00 |