| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570 243.00 | 879 232.00 | 691 011.00 | 1 570 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 743.00 | 879 232.00 | 691 511.00 | 1 570 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 143.00 | 31 500.00 | 38 643.00 | 70 143.00 |
BZ Autres créances | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CF Disponibilités | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 528.00 | 31 500.00 | 72 028.00 | 103 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 271.00 | 910 732.00 | 763 539.00 | 1 674 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 783 400.00 | 1 783 400.00 | | 1 783 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 020.00 | 89 020.00 | | 89 020.00 |
DH Report à nouveau | -1 194 299.00 | -519 888.00 | | -1 194 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 139.00 | -674 410.00 | | -20 139.00 |
DL TOTAL (I) | 657 982.00 | 678 121.00 | | 657 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 887.00 | 70 454.00 | | 92 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 670.00 | 11 790.00 | | 12 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 557.00 | 82 244.00 | | 105 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 539.00 | 760 365.00 | | 763 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 999.00 | | | 174 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 999.00 | | | 174 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 999.00 | | | -174 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 153.00 | 61 199.00 | | 192 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 292.00 | 735 609.00 | | 212 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 139.00 | -674 410.00 | | -20 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 742.00 | | | 1 745 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 999.00 | 1 570 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 999.00 | 1 570 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 742.00 | | | 1 745 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 542 310.00 | | 1 749 990.00 | 10 542 310.00 |
6T Sur comptes clients | 25 500.00 | 6 000.00 | | 25 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079 731.00 | 6 000.00 | 174 999.00 | 1 079 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 731.00 | 6 000.00 | 174 999.00 | 1 079 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 174 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 887.00 | 92 887.00 | | 92 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
VB T. V. A. | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 640.00 | 39 339.00 | 38 301.00 | 77 640.00 |
VW T.V.A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 557.00 | 105 557.00 | | 105 557.00 |