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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120 204.00 | 675 026.00 | 445 179.00 | 1 120 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 704.00 | 675 026.00 | 445 679.00 | 1 120 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 111.00 | 43 500.00 | 60 611.00 | 104 111.00 |
BZ Autres créances | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
CF Disponibilités | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 858.00 | 43 500.00 | 114 358.00 | 157 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 563.00 | 718 526.00 | 560 037.00 | 1 278 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 783 400.00 | 1 783 400.00 | | 1 783 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 020.00 | 89 020.00 | | 89 020.00 |
DH Report à nouveau | -1 281 581.00 | -1 214 438.00 | | -1 281 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 858.00 | -67 143.00 | | -86 858.00 |
DL TOTAL (I) | 503 980.00 | 590 839.00 | | 503 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 704.00 | 165 710.00 | | 29 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 152.00 | 14 071.00 | | 19 152.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 056.00 | 179 781.00 | | 56 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 037.00 | 770 620.00 | | 560 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 832.00 | | | 245 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 832.00 | | | 245 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 039.00 | | | 450 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 039.00 | | | 450 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 206.00 | | | -204 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 442.00 | 26 904.00 | | 463 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 300.00 | 94 048.00 | | 550 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 858.00 | -67 143.00 | | -86 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 743.00 | | | 1 570 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 039.00 | 1 120 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 039.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 743.00 | | | 1 570 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 879 232.00 | | | 879 232.00 |
6T Sur comptes clients | 37 500.00 | 6 000.00 | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916 732.00 | 6 000.00 | 204 206.00 | 916 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916 732.00 | 6 000.00 | 204 206.00 | 916 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
VB T. V. A. | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 543.00 | 146 043.00 | 500.00 | 146 543.00 |
VW T.V.A. | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |