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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 198 621.00 | 275 000.00 | 923 621.00 | 1 198 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 121.00 | 275 000.00 | 924 121.00 | 1 199 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 567.00 | 15 250.00 | 36 317.00 | 51 567.00 |
BZ Autres créances | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CF Disponibilités | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 559.00 | 15 250.00 | 60 309.00 | 75 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 681.00 | 290 250.00 | 984 431.00 | 1 274 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 223 300.00 | 1 223 300.00 | | 1 223 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
DH Report à nouveau | -197 250.00 | -65 950.00 | | -197 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 734.00 | -131 299.00 | | -164 734.00 |
DL TOTAL (I) | 922 331.00 | 1 087 065.00 | | 922 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 935.00 | 31 956.00 | | 52 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 164.00 | 6 503.00 | | 9 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 099.00 | 38 458.00 | | 62 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 431.00 | 1 125 524.00 | | 984 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 974.00 | 23 972.00 | | 23 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 708.00 | 155 272.00 | | 188 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 734.00 | -131 299.00 | | -164 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 121.00 | | | 1 199 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 121.00 | | | 1 199 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 250 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | 11 500.00 | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 750.00 | 161 500.00 | | 128 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 750.00 | 161 500.00 | | 128 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 808.00 | 27 908.00 | 26 900.00 | 54 808.00 |
VW T.V.A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |