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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208 621.00 | 309 164.00 | 899 457.00 | 1 208 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 121.00 | 309 164.00 | 899 957.00 | 1 209 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 007.00 | 23 000.00 | 36 007.00 | 59 007.00 |
BZ Autres créances | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CF Disponibilités | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 455.00 | 23 000.00 | 50 455.00 | 73 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 577.00 | 332 164.00 | 950 413.00 | 1 282 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 223 300.00 | 1 223 300.00 | | 1 223 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
DH Report à nouveau | -361 984.00 | -197 250.00 | | -361 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 517.00 | -164 734.00 | | -45 517.00 |
DL TOTAL (I) | 876 815.00 | 922 331.00 | | 876 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 611.00 | 52 935.00 | | 62 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 987.00 | 9 164.00 | | 10 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 598.00 | 62 099.00 | | 73 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 413.00 | 984 431.00 | | 950 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 172.00 | 23 974.00 | | 149 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 689.00 | 188 708.00 | | 194 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 517.00 | -164 734.00 | | -45 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 121.00 | | 10 000.00 | 1 199 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 121.00 | | 10 000.00 | 1 199 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 750 000.00 | 1 591 640.00 | 1 250 000.00 | 2 750 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 250.00 | 7 750.00 | | 15 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 250.00 | 166 914.00 | 125 000.00 | 290 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 250.00 | 166 914.00 | 125 000.00 | 290 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 159 164.00 | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 421.00 | 36 321.00 | 28 100.00 | 64 421.00 |
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |