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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208 621.00 | 309 164.00 | 899 457.00 | 1 208 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 121.00 | 309 164.00 | 899 957.00 | 1 209 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 414.00 | 33 345.00 | 36 069.00 | 69 414.00 |
BZ Autres créances | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CF Disponibilités | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 353.00 | 33 345.00 | 50 008.00 | 83 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 475.00 | 342 509.00 | 949 966.00 | 1 292 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 223 300.00 | 1 223 300.00 | | 1 223 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
DH Report à nouveau | -406 900.00 | -361 984.00 | | -406 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 218.00 | -44 917.00 | | -15 218.00 |
DL TOTAL (I) | 862 197.00 | 877 415.00 | | 862 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 198.00 | 62 611.00 | | 76 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 570.00 | 10 387.00 | | 11 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 768.00 | 72 998.00 | | 87 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 966.00 | 950 413.00 | | 949 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 345.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 172.00 | 149 172.00 | | 15 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 390.00 | 194 089.00 | | 30 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 218.00 | -44 917.00 | | -15 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 121.00 | | | 1 209 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 121.00 | | | 1 209 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 309 164.00 | | | 309 164.00 |
6T Sur comptes clients | 23 000.00 | 10 345.00 | | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 164.00 | 10 345.00 | | 332 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 164.00 | 10 345.00 | | 332 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 177.00 | 76 677.00 | 500.00 | 77 177.00 |
VW T.V.A. | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |