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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 730.00 | 7 637.00 | 3 093.00 | 10 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 179.00 | 3 066.00 | 4 113.00 | 7 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 909.00 | 10 703.00 | 7 206.00 | 17 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 905.00 | | 78 905.00 | 78 905.00 |
BZ Autres créances | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 138.00 | | 69 138.00 | 69 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 001.00 | | 154 001.00 | 154 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 910.00 | 10 703.00 | 161 207.00 | 171 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 600.00 | 21 800.00 | | 47 600.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 77.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 596.00 | 25 804.00 | | 27 596.00 |
DL TOTAL (I) | 80 777.00 | 53 181.00 | | 80 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 084.00 | 64.00 | | 10 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 344.00 | 10 105.00 | | 31 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 742.00 | 17 906.00 | | 34 742.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 9 197.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 430.00 | 37 272.00 | | 80 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 207.00 | 90 453.00 | | 161 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 430.00 | 37 272.00 | | 80 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 822.00 | | 572 822.00 | 572 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 822.00 | | 572 822.00 | 572 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 618.00 | 6 150.00 | | 6 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 427.00 | 10 496.00 | | 24 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 659.00 | 200.00 | | 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | 672.00 | | 1 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | 20 227.00 | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 911.00 | 3 448.00 | | -1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 4 964.00 | | 6 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 924.00 | 332 922.00 | | 579 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 328.00 | 307 118.00 | | 552 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 596.00 | 25 804.00 | | 27 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 869.00 | | 8 540.00 | 12 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 17 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 7 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | 4 290.00 | 6 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 429.00 | | 4 250.00 | 6 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 649.00 | 3 055.00 | | 7 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | 1 254.00 | | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266.00 | 1 800.00 | | 1 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VI Groupe et associés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 864.00 | 84 864.00 | | 84 864.00 |
VW T.V.A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |