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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256.00 | 787.00 | 3 469.00 | 4 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 075.00 | 16 391.00 | 44 684.00 | 61 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 785.00 | 30 633.00 | 48 152.00 | 78 785.00 |
BT Marchandises | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 278.00 | | 150 278.00 | 150 278.00 |
BZ Autres créances | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CF Disponibilités | 283 063.00 | | 283 063.00 | 283 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 161.00 | | 466 161.00 | 466 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 947.00 | 30 633.00 | 514 314.00 | 544 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 200.00 | 75 200.00 | | 117 200.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | -46 163.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 834.00 | 117 086.00 | | 123 834.00 |
DL TOTAL (I) | 246 885.00 | 151 622.00 | | 246 885.00 |
DP Provisions pour risques | 42 781.00 | 15 000.00 | | 42 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 781.00 | 15 000.00 | | 42 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 757.00 | 76 070.00 | | 114 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 325.00 | 83 125.00 | | 79 325.00 |
EA Autres dettes | 30 565.00 | 54 986.00 | | 30 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 648.00 | 255 367.00 | | 224 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 314.00 | 421 989.00 | | 514 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 648.00 | 245 459.00 | | 224 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 097.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 732.00 | | 46 388.00 | 60 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 335.00 | 78 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 335.00 | 65 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 277.00 | | 46 388.00 | 47 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 799.00 | 7 834.00 | | 22 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 344.00 | 7 834.00 | | 9 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 757.00 | 114 757.00 | | 114 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
UX Autres créances clients | 150 278.00 | 150 278.00 | | 150 278.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 364.00 | 152 364.00 | | 152 364.00 |
VW T.V.A. | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 648.00 | 224 648.00 | | 224 648.00 |