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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496.00 | 278.00 | 1 217.00 | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 165.00 | 9 065.00 | 10 099.00 | 19 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 732.00 | 22 799.00 | 37 933.00 | 60 732.00 |
BT Marchandises | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 518.00 | | 86 518.00 | 86 518.00 |
BZ Autres créances | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
CF Disponibilités | 210 587.00 | | 210 587.00 | 210 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 056.00 | | 384 056.00 | 384 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 788.00 | 22 799.00 | 421 989.00 | 444 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DH Report à nouveau | -46 163.00 | -63 132.00 | | -46 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 086.00 | 16 969.00 | | 117 086.00 |
DL TOTAL (I) | 151 622.00 | 34 537.00 | | 151 622.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 064.00 | 21 877.00 | | 21 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 122.00 | 8.00 | | 20 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 070.00 | 22 766.00 | | 76 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 125.00 | 36 706.00 | | 83 125.00 |
EA Autres dettes | 54 986.00 | 34 600.00 | | 54 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 367.00 | 115 957.00 | | 255 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 989.00 | 150 494.00 | | 421 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 459.00 | 115 957.00 | | 245 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 582.00 | | 46 653.00 | 24 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 503.00 | 60 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 503.00 | 47 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 127.00 | | 46 653.00 | 11 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 174.00 | 3 634.00 | 10.00 | 19 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 008.00 | 447.00 | | 13 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 166.00 | 3 188.00 | 10.00 | 6 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
UX Autres créances clients | 86 518.00 | 86 518.00 | | 86 518.00 |
VB T. V. A. | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 967.00 | 6 059.00 | 9 908.00 | 15 967.00 |
VI Groupe et associés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 097.00 | 98 097.00 | | 98 097.00 |
VW T.V.A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 367.00 | 245 459.00 | 9 908.00 | 255 367.00 |