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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 700.00 | 9 017.00 | 6 683.00 | 15 700.00 |
040 Immobilisations financières | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 634.00 | 9 017.00 | 50 617.00 | 59 634.00 |
060 Stock marchandises | 423 182.00 | | 423 182.00 | 423 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 473.00 | | 83 473.00 | 83 473.00 |
072 Créances – Autres | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
084 Disponibilités | 126 885.00 | | 126 885.00 | 126 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 648 129.00 | | 648 129.00 | 648 129.00 |
110 Total général Actif | 707 764.00 | 9 017.00 | 698 747.00 | 707 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -155 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -140 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 743 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 838 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 638 139.00 | 423 648.00 | | 638 139.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 144.00 | 423 648.00 | | 638 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 631.00 | 290 016.00 | | 377 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -132 602.00 | -138 236.00 | | -132 602.00 |
242 Autres charges externes. | 140 461.00 | 142 371.00 | | 140 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 688.00 | 13 298.00 | | 17 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 752.00 | 149 559.00 | | 165 752.00 |
252 Charges sociales | 52 932.00 | 47 785.00 | | 52 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 995.00 | 507 887.00 | | 624 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 148.00 | -84 239.00 | | 13 148.00 |
290 Produits exceptionnels | | 87.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 328.00 | 1 087.00 | | 2 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 820.00 | -85 239.00 | | 10 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94.00 | | | 94.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 450.00 | | | 172 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 876.00 | | | 94 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |