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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 792.00 | 571.00 | 221.00 | 792.00 |
040 Immobilisations financières | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 098.00 | 1 557.00 | 50 541.00 | 52 098.00 |
060 Stock marchandises | 711 907.00 | | 711 907.00 | 711 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 688.00 | | 75 688.00 | 75 688.00 |
072 Créances – Autres | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
084 Disponibilités | 253 766.00 | | 253 766.00 | 253 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 058 964.00 | | 1 058 964.00 | 1 058 964.00 |
110 Total général Actif | 1 111 062.00 | 1 557.00 | 1 109 505.00 | 1 111 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 949 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 059 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 109 505.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 217 507.00 | | | 217 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |