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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 296.00 | 204.00 | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 938.00 | 1 282.00 | 44 656.00 | 45 938.00 |
060 Stock marchandises | 717 126.00 | | 717 126.00 | 717 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 893.00 | | 72 893.00 | 72 893.00 |
072 Créances – Autres | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
084 Disponibilités | 191 271.00 | | 191 271.00 | 191 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 982 423.00 | | 982 423.00 | 982 423.00 |
110 Total général Actif | 1 028 362.00 | 1 282.00 | 1 027 079.00 | 1 028 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 890 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 983 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 027 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235.00 | | | 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 244 318.00 | | | 244 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 638.00 | | | 97 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |