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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 171.00 | 108 543.00 | 104 627.00 | 213 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 305.00 | 47 177.00 | 36 127.00 | 83 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 819.00 | 155 836.00 | 142 982.00 | 298 819.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 932.00 | | 132 932.00 | 132 932.00 |
BZ Autres créances | 98 286.00 | | 98 286.00 | 98 286.00 |
CF Disponibilités | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 037.00 | | 267 037.00 | 267 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 856.00 | 155 836.00 | 410 019.00 | 565 856.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 448.00 | 1 516.00 | | 51 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 532.00 | 49 932.00 | | 56 532.00 |
DL TOTAL (I) | 140 981.00 | 84 448.00 | | 140 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 066.00 | 120 827.00 | | 87 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 098.00 | 34.00 | | 20 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 695.00 | 33 172.00 | | 101 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 177.00 | 31 879.00 | | 60 177.00 |
EA Autres dettes | | 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 038.00 | 194 844.00 | | 269 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 019.00 | 279 292.00 | | 410 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 348.00 | 100 450.00 | | 217 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 696.00 | 101 696.00 | | 101 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
UX Autres créances clients | 132 932.00 | | | 132 932.00 |
VB T. V. A. | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VC Groupe et associés | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 555.00 | 34 866.00 | 51 690.00 | 86 555.00 |
VI Groupe et associés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 912.00 | 235 912.00 | | 235 912.00 |
VW T.V.A. | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 039.00 | 217 350.00 | 51 690.00 | 269 039.00 |