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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 805.00 | 184.00 | 990.00 |
AP Constructions | 104 150.00 | 14 754.00 | 89 395.00 | 104 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 347.00 | 367 942.00 | 362 404.00 | 730 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 249.00 | 74 807.00 | 97 442.00 | 172 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 111.00 | 458 310.00 | 554 800.00 | 1 013 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BP En cours de production de services | 372 666.00 | | 372 666.00 | 372 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 954.00 | 987.00 | 1 169 967.00 | 1 170 954.00 |
BZ Autres créances | 70 222.00 | | 70 222.00 | 70 222.00 |
CF Disponibilités | 231 201.00 | | 231 201.00 | 231 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 752.00 | 987.00 | 1 919 765.00 | 1 920 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 864.00 | 459 297.00 | 2 474 566.00 | 2 933 864.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 506 336.00 | 396 862.00 | | 506 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 106.00 | 109 473.00 | | 22 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 952.00 | 22 524.00 | | 18 952.00 |
DL TOTAL (I) | 580 396.00 | 561 860.00 | | 580 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 615.00 | 221 019.00 | | 323 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946.00 | 27 428.00 | | 3 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 771.00 | 481 807.00 | | 1 227 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 436.00 | 175 818.00 | | 314 436.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 1 498.00 | | 1 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 170.00 | 907 572.00 | | 1 894 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 566.00 | 1 469 432.00 | | 2 474 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 425.00 | 1 227 425.00 | | 1 227 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 770.00 | 1 169 770.00 | | 1 169 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VC Groupe et associés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 793.00 | 85 727.00 | 235 712.00 | 321 793.00 |
VI Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VP Divers | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 780.00 | 1 260 780.00 | | 1 260 780.00 |
VW T.V.A. | 195 682.00 | 195 682.00 | | 195 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 824.00 | 1 657 758.00 | 235 712.00 | 1 893 824.00 |