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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AP Constructions | 104 150.00 | 4 339.00 | 99 810.00 | 104 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 333.00 | 151 631.00 | 300 701.00 | 452 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 352.00 | 95 293.00 | 44 059.00 | 139 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 974.00 | 251 380.00 | 449 594.00 | 700 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BP En cours de production de services | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 519.00 | 1 351.00 | 500 167.00 | 501 519.00 |
BZ Autres créances | 72 542.00 | | 72 542.00 | 72 542.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 169.00 | 1 351.00 | 661 817.00 | 663 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 144.00 | 252 731.00 | 1 111 412.00 | 1 364 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 312 833.00 | 191 778.00 | | 312 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 029.00 | 121 054.00 | | 84 029.00 |
DL TOTAL (I) | 429 862.00 | 345 833.00 | | 429 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 237.00 | 73 486.00 | | 79 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 703.00 | 181 884.00 | | 65 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 720.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 834.00 | 165 577.00 | | 378 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 474.00 | 123 168.00 | | 152 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | | 20 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 550.00 | 566 017.00 | | 681 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 412.00 | 911 850.00 | | 1 111 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 648.00 | 520 124.00 | | 650 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 989.00 | 378 989.00 | | 378 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 499 460.00 | 499 460.00 | | 499 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 199.00 | 18 798.00 | 26 401.00 | 45 199.00 |
VI Groupe et associés | 120 703.00 | 120 703.00 | | 120 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 391.00 | 587 391.00 | | 587 391.00 |
VW T.V.A. | 108 053.00 | 108 053.00 | | 108 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 102.00 | 701 701.00 | 26 401.00 | 728 102.00 |