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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 432.00 | | 388 432.00 | 388 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 432.00 | | 1 470 432.00 | 1 470 432.00 |
CF Disponibilités | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 060.00 | | 1 492 060.00 | 1 492 060.00 |
CU Autres participations | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 759.00 | -42 494.00 | | -26 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 825.00 | 15 735.00 | | 176 825.00 |
DL TOTAL (I) | 215 066.00 | 38 241.00 | | 215 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 745.00 | 1 332 865.00 | | 1 274 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 257.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 994.00 | 1 335 122.00 | | 1 276 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 060.00 | 1 373 363.00 | | 1 492 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 387.00 | 60 612.00 | | 220 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 562.00 | 44 877.00 | | 43 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 825.00 | 15 735.00 | | 176 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779 708.00 | 779 708.00 | | 779 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 490.00 | 58.00 | 388 432.00 | 388 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 994.00 | 866 889.00 | 363 356.00 | 1 276 994.00 |